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比特幣史上最動蕩的一周,究竟發生了什麼?

比特幣史上最動蕩的一周,究竟發生了什麼?

3 月 9 日-3 月 15 日,比特幣市場創下了史上最動蕩的一周,那麼這周究竟發生了什麼呢?下面,就讓星球君(微信:o-daily)和大家一起來看看嗎?

一、比特幣創下史上第三大價格跌幅

比特幣:價格每日變化百分比(數據來源:CoinMetrics)

比特幣史上最動蕩的一周,究竟發生了什麼?

雖然比特幣在上周遭遇暴跌,但相比於一年前,比特幣價格仍同比上漲了 36%。

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二、比特幣與股票市場創下歷史上最高相關性

1、在上周加密貨幣市場暴跌之後,比特幣價格與標準普爾500指數之間的90天關聯度達到了有史以來的最高水平。

2、在短短一天時間內,比特幣和標準普爾500指數相關性從微不足道的0.1上升到0.5以上。

3、儘管這種相關性關係可能會在之後出現大幅下降,但毫無疑問,這次比特幣和傳統金融市場的同步下跌讓比特幣“避險資產”的概念遭受一定程度的打擊。.

下圖:比特幣-標準普爾500指數 90 天關聯度(數據來源:CoinMetrics截屏)

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三、隨着比特幣價格下跌,山寨幣也受到重挫。不過,比特幣市場份額卻未受影響,保持相對穩定

1、3月9-15日,是加密貨幣歷史性的一周,對整個市場產生了重大影響。

2、不過,在所有加密貨幣價格都遭受重創的時候,比特幣市場份額並沒有受到影響,保持相對穩定,

3、上周,絕大多數加密貨幣價格下跌幅度超過50%。

下圖:上周價格變動幅度最大的三個加密貨幣分別是以太坊(43%)、比特幣(39%)、瑞波幣(34%。)

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下圖:加密貨幣市值佔比(數據來源:Coinpaprika.com)

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* 每周變化百分比

下圖:市值加權指數月度表現(數據來源:Bletchleyindexes.com)

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四、市場現在依然非常恐懼

上周,恐懼與貪婪指數下跌幅度令人震驚,一度跌到 10(如下圖所示,數據來源 alternative.me)。這一狀況也表明,所有指標都開始走弱。恐懼和貪婪指數在 2019 年 8 月曾降至 5,由於該指數基於一些非常具體的數據,比如交易量、波動率、社交媒體、調查數據、主導地位、以及谷歌趨勢,因此可能無法具體反映出真實市場情緒。但每個人都能感受到,當前市場的恐懼感比 2019 年 8 月更嚴重。

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五、比特幣所有權改組!拋售讓交易量激增

上周,許多比特幣在交易,從2019年交易峰值以來,比特幣日均交易量上周達到前所未見的水平。3 月 12 日,有價值 42 億美元的比特幣易手,7 日平均真實交易額在也 3 月 12 日激增,達到 15 億美元,是當周交易額的兩倍多。下圖: 比特幣 7 日平均真實交易額(,單位:百萬美元,數據源:cryptowat.ch)

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六、比特幣價格崩潰導致大幅波動

上周,大量比特幣出現轉移,這件事非常值得關注,重要性可能比人們想象的要大得多。

比特幣 30 天波動率躍升至 7% 以上——自 2014 年以來該指標從未見過如此高的數字。下圖:比特幣-美元30天平均波動率(數據來源:cryptowat.ch, CoinMetrics)

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七、比特幣期貨市場也出現高度波動

1、隨着最近比特幣現貨價格下跌,期貨市場也變得極為動蕩。

2、我們通常在期貨上看到的溢價率已經消失,現在大多數合約交易價格都低於現貨價格。

3、例如,Derbit推出的3月比特幣期貨合約交易價格比現貨價格低300美元,這意味着年化溢價率下跌了80%。

4、即使那些9月份到期的比特幣期貨合約,目前的交易價格也都低於現貨。

5、毫無疑問,熊市情緒肯定會反映在期貨市場上。

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八、到底發生了什麼?巨鯨在傾銷比特幣嗎?市場拋售前有大量比特幣轉入交易所

1、PlusToken 是一個旁氏騙局,上周末通過混合服務將 13,000 BTC 從其錢包中轉移到加密貨幣交易所。該龐氏騙局總計獲得了價值 29 億美元的比特幣,目前仍持有大約 61,229 BTC。

2、根據歷史數據,可以識別出從 PlusToken 錢包進行轉賬的時間與市場上大量拋售比特幣的時間相吻合,這次也不例外。自從大量比特幣從 PlusToken 錢包轉移後,上周末比特幣從 9000 美元暴跌至 7500 美元。

3、PlusToken 的 13,000 BTC 已經被發送到交易所,未來可能會在市場上被拋售。 雖然拋售可能會持續較長時間,但可能也是 3 月 12 日星期四齣現市場崩盤的部分原因。下圖:PlusToken 走勢和比特幣價格走勢對比圖(數據來源: Chainalysis)

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5、在比特幣暴跌前,曾有一名十年前的比特幣礦工將 1000 BTC 轉移至交易所。3 月 11 日上午,有一筆來自 28 個輸入的比特幣地址,將 1000 個 BTC 轉出至 55 個不同地址,最終又流至 Coinbase、OKEx、火幣在內的多個交易所。這28個地址都曾在 2010 年 8 月至 10 月挖出過比特幣,而且這 1000 個比特幣中的大部分在 2010 年挖出後再也沒轉移過。

6、在這筆歸集了 1000 個 BTC 的交易後的數小時內,比特幣從 8000 美元跌到了 7500 美元附近,這其中可能有這 1000 個比特幣的功勞。

7、從比特幣歷史收益率百分比數據來看,這次拋售可能引發了史上第三糟糕的交易日。下圖:一個 2010 年的礦工錢包開始轉移比特幣。(數據來源: Blockchain.com)

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九、BitMEX 清算激增,流動性被抹去

1、3 月 12 日(星期四),加密貨幣衍生品市場遭到“屠殺”,因為 BitMEX 創下有史以來最高清算率,在市場大規模拋售的壓力下,BitMEX 清算了 8.76 億美元頭寸。

2、3 月 12 日整個晚上,BitMEX 交易所都在清算比特幣期貨,午夜過後該交易所的清算總金額已經超過了 3 億美元。

3、據 BitMEX 稱,由於硬件估值問題,該交易所在歐洲中部時間 02:16 到 03:00 之間進行停機維護,因此之後的清算交易也全部停止了。

4、在 BitMEX 系統維護期間,比特幣價格出現猛烈反彈,從 02:15 的 3850 美元漲至 03:00 的 5200 美元。

5、許多人猜測這與硬件無關,而是這樣做是為了避免完全崩潰,這也是傳統股票交易所的普遍做法,即降低了交易限額。

6、實際上,BitMEX 清算價格可能大於訂單簿中以清算價格為基礎的流動性價格,從而導致大量的清算反饋循環,這反過來又可能導致 BitMEX 訂單簿清算到零。

7、Bitmex 否認了這一理論,並提供了停機時間是由於 CPU 壓力過大的證據,還指出他們為了應對此類事件發生已經準備了健康而龐大的保險基金。

下圖:Bitmex 比特幣-美元清算(單位:百萬,數據來源:skew.com,紅色柱狀條為出售清算,黑色柱狀條為購買清算)

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十、現在情況如何?比特幣會在 200 周移動平均線附近找到支撐嗎?

1、沒有技術分析可以解釋我們在 3 月 9 日-3 月 13 日這周看到的價格下跌。

2、這其實給投資者一個很好的提醒,即:技術指標也僅僅是個指標。

3、3 月 9 日-3 月 13 日這周,比特幣價格的移動平均線指標均出現了大幅下跌,甚至跌破了 2019 年比特幣觸底反彈時甚至成為支撐的200周移動平均線。

4、200 周移動平均線會再次成為比特幣價格的支撐位嗎?如果不是,則可能會在 4,000 美元左右找到支撐位。 從歷史上看,這個水平有很多交易活動。

下圖:比特幣 50 周/100 周/200 周移動平均線(數據來源:Tradingview)

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原創文章,作者:Odaily星球日報,如若轉載,請註明出處:http://www.gscaijing.com/archives/50316?variant=zh-hant

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